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序号 基金代码 基金名称 年度 登记日 除权日 分配方案 分配总额(万元) 购买
1 001776 中欧兴利债券 2017 2017-07-26 2017-07-26 10:0.258 14343.25
2 160720 嘉实中证中期企业债指数A 2017 2017-07-26 2017-07-27 10:0.5 3534.68
3 160721 嘉实中证中期企业债指数C 2017 2017-07-26 2017-07-27 10:0.5 94.76
4 004129 国联安鑫汇混合A 2017 2017-07-25 2017-07-25 10:0.11 824.94
5 004131 国联安鑫发混合A 2017 2017-07-25 2017-07-25 10:0.11 775.02
6 004132 国联安鑫发混合C 2017 2017-07-25 2017-07-25 10:0.11 0.00
7 004130 国联安鑫汇混合C 2017 2017-07-25 2017-07-25 10:0.11 0.00
8 040002 华安中国A股 2017 2017-07-24 2017-07-24 10:0.4 119551.56
9 002148 国寿稳健增利 2017 2017-07-24 2017-07-24 10:0.8 3106.24
10 004225 国寿稳诚混合A 2017 2017-07-24 2017-07-24 10:0.2 1549.09
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